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关于2020年端午节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2020-06-11

各结算参与单位:

根据《关于2020年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2020年端午节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2020624日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020624日,资金交收日为2020629日。

二、2020629日发生的证券交易和2020625日—629日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020629日,资金交收日为2020630日。

三、2020622日、23日、24日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2020629日、30日、71日;2020622日、23日、24日发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2020629日、30日、72日。

四、2020年端午节期间港股通业务清算交收安排:

端午节假期:沪、深市场2020年6月25日-6月26日休市;香港市场2020年6月25日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

2020/06/23

非交易日

正常清算

交收日

2020/06/24

-

2020/06/24

非交易日

正常清算

交收日

2020/06/29

-

2020/06/25

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/06/26

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

五、2020年端午节期间BH、H股“全流通”业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

20200623

20200626

20200629

20200624

20200629

20200629

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

   2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交收日。

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

2020611